2011年7月28日星期四

長紅突破操作賺2倍

陳族元 陳族元

小檔案_陳族元 [ 隱藏 ]
年齡:34歲 學歷:政治大學會計系 經歷:查帳員、券商承銷部、上櫃公司財務主管、股市投資15年 現職:專業投資人專業投資人


自認操作上屬於散彈槍的陳族元,今年資金重壓過合機(1618)、華晶科(3059)、可成(2474)、宏普(2536)、力積(3553)、華宏(8240)、建興電(8008)等各股,他自述賺大錢的關鍵在於他的「長紅突破操作法」。

陳族元操作時,會先將自己看好的個股建立基本持股,不論漲跌都不變動,等到個股出現長紅突破,再大力加碼。所謂長紅,就是個股股價當天盤中漲幅超過3.5%以上(半根停板),並伴隨大成交量(突破日的量)。但買進後,依變化情況可分成以下3種操作方式:

情況1》若加碼後持續長紅,抱股直到長黑爆量

加碼後股價連續上漲,沒有大幅回跌到成本價,此時就是續抱,直到股票出現長黑爆量不漲,就全面砍單。

以 陳族元今年4月操作的合機為例,他在4月初先建立基本持股,經過來回震盪1個月後,幾度股價跌破成本價,跟他同時買進的朋友,因為受不了震盪都提早賣出, 但他都不為所動,等到5月5日和6日兩天開盤漲幅都超過半根停板,陳族元便用力加碼,之後,合機股價果然連續漲停鎖死噴出,他一路抱到5月26日出現大量 長黑,全部出場。

合機(1618)走勢圖
合機(1618)走勢圖
情況2》若加碼後拉回量縮,長紅再加碼、跌破就減碼

加碼後股價創新高,隨即拉回洗盤,就要觀察成交量。

一旦加碼買進後,股價又回觸成本價,若配合量縮到5日均量之下,並不再破底,陳族元不會減碼;若再出現長紅,他才再加碼,若跌破就減碼。

以 他今年8月操作華宏為例,從8月20日、21日兩天,開盤就大漲,陳族元盤中用市價敲進,希望推高價格,吸引更多技術面買盤湧進,但股價在8月25日盤中 開始拉回,華宏連續3天成交量萎縮到5日均量以下,到了9月1日,又再度開盤直接攻上漲停,他再度追進,一直抱到9月14日長黑出場,從43元賺到63 元。

陳族元提到,這中間關鍵在於8月底股價回測時,因為成交量縮到5日均量之下卻不破底,表示籌碼高度集中,沒有賣壓,顯示主力還沒有出清,只是洗盤,所以等到長紅K棒再度出現,就可以再度加碼、擴大戰果。
華宏(8240)走勢圖
華宏(8240)走勢圖

情況3》若加碼後股價不動或大量收黑,認賠出場
加碼後,股價漲不動,甚至出現大量收黑者,則砍單認賠出場。

陳族元9月份操作建興電時,原先在9月1日股價大漲,並以漲停作收,他追進後,股價卻隨即陷入震盪,不僅漲不動,甚至每日成交量忽大忽小,無法連續幾天萎 縮到5日均量以下,顯示籌碼凌亂,他兩個禮拜後認賠出場,換股操作。他認為,長紅操作法,其實就是選強勢股,既然股票還在整理階段,就選擇其他已經發動攻 勢的股票,不需要浪費時間等待。
建興電(8008)走勢圖
建興電(8008)走勢圖

陳族元歸納他的操作方法,就是留強汰弱,藉由買進強勢股來提高股票報酬率,追價買進,在陳族元看來,就只是拿賺到的錢加碼而已,一旦抓對股票,就 能享受最甜美的主升段,而原先較早起漲的個股,一旦漲勢遲緩,陳族元也會毫不猶豫地抽出資金轉入強勢股,將資金效益發揮抽出資金轉入強勢股,將資金效益發 揮到最大。透過這樣的資金輪作,陳族元可以隨著大盤行情作完整個波段,即便大盤轉弱,因為手中強勢股還在逆勢上漲,仍有超越大盤的報酬。

陳族元的選股3部曲

第1部曲》看財報,挑營收成長、高毛利率與低營業費用率的公司

念 會計系畢業,也曾當過上櫃公司財務會計主管的陳族元,選股的第一邏輯也跟所有分析師一樣:看財報。他表示,營收若能維持成長趨勢,那麼股價就有能相對上漲 的動能。毛利率通常與產業變化比較有關,可以觀察產業的變化和公司競爭力,營益率是綜合產業變化和公司費用管控後的結果,故必須同時觀察毛利率和營業費用 率。簡單來說,營業費用率低,表示公司管控費用佳,尤其毛利率不高的公司,費用管控就決定公司的競爭力,附帶一提的是,由於台灣赴國外投資的情形十分普 遍,所以相關數據有時應參考合併報表較為穩當。
第2部曲》找有轉投資和土地資產的公司

業外收益也可以找尋到許多飆股,例如轉投資和土地資產。像他今 年上半年重壓合機,就是看好合機轉投資觸控面板股洋華的收益,因此雖然合機本業獲利普通,但是持有洋華的投資收益和話題性,仍讓合機股價可以連漲超過14 根漲停板。但並不是每家轉投資的公司都能獲利,要是業外投資失敗,反而變成一大利空。。

至於土地資產,陳族元認為選股重點在於話題性及國內人民當時的信心。如土地位在大台北地區或台北縣,有開發利益的想像題材,投機性又夠,對股價有加分作用。

第3部曲》透過股性和話題性篩選最後名單
從 股性來汰弱留強,先將股本太大的公司去除,因為股本大不容易有大波動。以機殼股為例子,鴻準和可成,都是做鎂鋁合金機殼,鴻準甚至還有富爸爸鴻海加持,但 是在股性上,可成波動率比較大,因此當起漲時,可成跑的速度較快。但挑股性不是專挑小型投機股,陳族元強調還是同樣要具備以上兩個篩選標準,具有業績成長 或者是具有轉投資業外收益的公司,這樣才能獲得法人認同,股價才有最後一棒接手者。

除了股性,會影響股價波動快慢的,還有話題性,也就是 市場熱度夠不夠,譬如洋華搭上Win7觸控面板題材,還有陳族元下半年重壓的光纖傳輸廠聯鈞。美國晶片大廠英特爾在今年度的科技論壇科技論壇技論壇 (IDF)發表代號為Light Peak的光纖傳輸解決方案,是IDF今年唯一揭露的創新技術,目前已有Sony筆電率先導入,聯鈞是少數經英特爾通過的Light Peak光電元件製造商,股價自然就有飆漲空間。
来源:http://smart.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=38496&p=4

没有评论:

发表评论

热门帖子

布蘭特原油