2011年11月12日星期六

叶佬讲故:Trader 如何Trade FKLI

叶佬讲故:Trader 如何Trade FKLI

乌鸦

Trader就是一群专业靠买卖期货赚钱的人,有些是股票或期货交易员,有些则是无业游民。他们都是长时间在电脑荧幕上找吃的人。他们都是单一或是几个朋 友在一起,不算是组织炒家。Trader是属于一群乌鸦,专吃一些大鳄或是狮子吃剩的食物。当大鳄或是狮子捕杀了猎物后,吃剩的肉碎就是这群乌鸦的美食。 乌鸦当然不愿意吃肉碎,但是由于它们的体积小,攻击力差,所以唯有忍辱偷生。不过,也有一些成功的乌鸦吃多了食物,变成能独当一面的大雕。大鳄很少会干预 乌鸦的偷吃行为,其一乌鸦很少会和大鳄正面抢吃,其二乌鸦都是在大鳄吃饱后才偷吃一点。不过,有时候大鳄也是会教训一下乌鸦,幸好乌鸦都有一对翅膀,一遇 到大鳄回头就马上飞走。只要初生的乌鸦才会成为大鳄的盘中餐。

乌鸦的特性

如果要成为一只乌鸦,就必须有乌鸦的特性。如果没有乌鸦的特性,却干乌鸦的勾当,就会死得很难看。

1. 胆小怕死

乌鸦都很胆小的,只要傍边一个风吹草动,就马上飞跑。由于乌鸦是在吃狮子吃剩的食物,狮子还在傍边摸着肚子,回味着刚才的美餐,所以乌鸦必须打醒十二分精 神,千万不要惊动到傍边的狮子。如果打扰了狮子的美梦,狮子一个扑过来,小小的乌鸦就没命了。Trader要时常保持着谨慎的态度,不是很有把握的机会都 不会出手。如果出手,也必须很清楚自己的位置和退路。万一错误,也要及时离场。

2. 小食多餐

乌鸦的肚子很小,记得进食一点点就好,吃得太多肚子就会涨坏。万一,狮子一个不开心,回头追来,涨着肚皮的乌鸦就不能飞离险地了。Trader都不可以买过多的合约,交易超过一百张的合约,随时都会惊动庄家,结果变成和庄家对赌。

3. 不停在地

乌鸦的战斗力很弱,所以必须栖息在树上或是在空中飞翔,不可以停留在地面上。除非是在吃肉碎的时候,才可以暂时停留在地面上。Trader都不长时间保持在Open contract。如果吃饱了,就把它close了,千万不要长时间暴露在市场里。

4. 聪明偷吃

乌鸦是很聪明的动物,它们是不会和狮子抢食的,更不会痴心妄想取代狮子。Trader也不会和庄家对赌,所以在厮杀的过程中都不会出手,只有在一方被击毙后,才偷咬几块失败者的肉碎。

Trader如何Trade FKLI

首先,Trader必须要认清楚大趋势是上升还是下跌。如果不会看图,有一个很简单的方法,就是看discount和premium。庄家都有一大堆的分 析员来为他们分析趋势,所以他们开出来的盘都会很准确。如果是牛市,上升时premium会比较多,下跌时discount会比较少。反之,如果是熊市, 上升时premium会比较少,下跌时discount会比较多。

以下是一个图标来说明大趋势的方向:


时间KLCI
FKLI 牛市 熊市
月头/月中 Premium <10>5
  月头/月中 Discount>5
<10
月尾Premium
<5 >5
月尾Discount
>5 <5

大趋势认清之后,就可以在KLCI的波动中,找出买入点和卖出点。如果在牛市中,尽量不要short,如果cut loss signal出现,short了也要很快把合约close回,因为可能很快就反弹了。相反的,如果在熊市,尽量不要long,如果cut loss signal出现,long了也要很快把合约close回,因为可能很快就回跌了。

所以,牛市可以保持着long position,熊市可以保持着short position。不管是牛市还是熊市,FKLI都会不断地出现完美图表。如何在完美图表下,捉紧机会呢,请看下面的图表的分析。

Perfect Circle1.jpg

再看回FKLI完美图表,当KLCI在不断地下跌中,FKLI也会随着KLCI下跌。但是,宽度会越来越大,比方开始是discount6点,过后变成 10点。。。。这是因为好友开始感觉到害怕,不断地有人离场或转为淡友。这个还不是切入口,当大量的卖盘突然涌现,比方突然变成discount18点, 这个时候就是切入口。Trader就会在这个时候进场扫货,因为不是有人short,是有人cut loss或是启动stop loss point或是被force sell。这个时候就是淡友已经战胜好友,好友惊慌抛售。其实是庄家战胜散户,散户惊慌抛售。

当好友的信心被击毁后,庄家就转为攻击淡友。KLCI又慢慢地反弹,FKLI的discount的宽度也跟着减少。这个时候,Trader就会close了他们的合约,因为任务已经完成,他们只是吃这些惊慌抛售的discount。

如果,KLCI继续上升,FKLI就会由discount转为premium,premium也会由少变多,最后淡友无法承受上升压力,战败投降。这个时 候买盘就会大量涌现。比方,premium开始由4点,慢慢变成8点,突然出现15点,这就是Trader的切入口。Trader在惊慌抛售的情况下,再 次扫货。当KLCI开始回软之后,premium也由15点慢慢回退到4点,这个时候Trader就会把合约结束。

如果你是属于积极的Trader,你当然可以玩整个circle,不过同样的风险也大大的提高。比方,下图:-

Perfect Circle2.jpg

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